江苏徐州供电公司：大数据实时管控 保预算精准调配

　　7月15日，江苏徐州供电公司财务大数据中心平台显示该公司二季度生产大修项目资金预算使用进度未达到原定45%的目标。经分析发现，目标未达成是由于项目物资已于6月末到货但未办理领料所致。该公司财务管理人员张翼达随即联系生产部门和物资管理部门实时纠偏预算执行。

　　针对多重减利因素下财务预算偏紧的压力，徐州供电公司于2月建立财务大数据中心平台，通过融合财务、营销、项目管理、物资管理等多系统原始数据深度分析财务资金大数据，实时监督资金预算执行进度和规范性，确保预算精准调配。

　　徐州供电公司通过财务大数据中心平台实时抽取各专业关键财务指标、基层单位经营状况和项目执行情况等数据，实时监控、比对预算执行过程的进度、质量和合规性。该公司指导各预算实施部门制订合理规范的预算执行节点计划，并由财务大数据中心平台全程跟踪监控预算执行情况，根据实际需求动态调整部门、专业分配情况。“在全程跟踪监控的过程中，我们针对不规范使用或人为拖延等情况建立预算调减机制，以此监督各单位、各部门合理规范使用预算，防止预算资源无效沉淀。”该公司财务部主任汪星介绍。

　　徐州供电公司还依托财务大数据中心平台开展问题异常闭环管控，形成“预算下达—进度监控—数据分析—风险识别—工单派发—情况反馈/专项稽查—整改落实—标准规范”的闭环管控机制，将事后管理转为事中和事前监控。该公司明确物资领退、服务费确认、核算规范性、项目状态、标准成本执行等5大类30项异常情况数据特征，开展问题在线诊断和告警，并采取派发工单方式督促业务实施、专业管理等部门限时整改纠偏，及时消除项目实施进度滞后等问题。

　　借助财务大数据中心平台的辅助管控，徐州供电公司日常财务管理数据分析效率提升了50%，大幅扩展了大数据分析覆盖范围，消除风险10余项。