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南网财务公司协同贵州电网全力推进跨行资金管理业务

中国电力网
2023-08-31
 来源:中国电力网
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  中国电力网讯 近日,为落实国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》有关要求,根据《南方电网公司跨行资金管理工作方案》工作部署,南网财务公司与贵州电网公司举行跨行资金池业务座谈会,加快推进贵州地区跨行资金池业务。针对贵州电网农村信用合作社(以下简称“农信社”)跨行资金管理难题,研究通过搭建以贵州电网为主体的农信社资金池,解决6个县局小资金池、非小资金池60余个账户资金集中管理及县局手动转款归集等问题,为跨行资金归集等集中管理工作奠定基础。

  下一步,南网财务公司将按照南方电网公司资金管理要求,继续深入推进贵州电网跨行资金管理工作,同时稳步推进七大行账户资金应归尽归,持续提高集团境内账户可视率和可归集资金集中率,助力贵州地区成员单位银行账户在智慧司库系统实现全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控。



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