华电永安发电公司筹资10亿解燃“煤”之急

　　中国电力网讯 近期，华电永安发电公司积极贯彻集团公司部署，全力以赴做好秋冬电力、热力供应保障，以发挥国企“顶梁柱”作用，提前做好冬储煤工作，筹资10亿元解燃“煤”之急。

　　10亿元，该公司业务部门提出近三个月煤款资金需求，一个天文数字，一个巨大难题摆在财务人员面前，盘点收入及库存现金近三月总计可动用资金只有5.3亿元，加上年末需归还的固贷、购电费、人工成本、修理材料费以及技改项目，资金缺口无疑是巨大的。

　　该公司财务资产部认真梳理资金需求，围绕保供保热核心目标，群策群力，展开一次“筹钱”之旅。先对现有授信额度进行梳理，兴业、中行、建行和邮储，主动上门与银行逐个敲定保证能在约定期内放款，取得兴业和中行全力支持公司资金需求;建行由于行限、邮储年末额度都未能对公司实现年内贷款支持。之后寻找政策银行支持，进出口行根据2020年财务状况通过公司信贷请求，国开行由于公司信用等级暂时未批。再次寻求省公司财务资产部支持，帮助公司与国开行、建行的总部沟通，寻找突破方法。最后想尽一切办法增加授信，目前已发起农行、兴业行、工行、招行和华电财的增信工作，三家银行增信工作已取得突破，两家待批中，资金保障得以解决。同时，财务人员积极跟踪落实今冬明春保供应税收优惠政策，税款缓交三个月已获批，一定程度缓解了资金紧张局面，化解了燃“煤”筹资之急。