华电永安发电公司：下好融资“先手棋” 全力增厚“口粮”储备

　　中国电力网讯 一年之计在于春。2022年福建华电永安发电有限公司将有34笔次共计7.31亿元借款到期。新的一年资金保障工作突出，如何防范资金风险、保障企业资金安全，该公司谋划在先，制定全年融资计划，着重下好融资工作“先手棋”，为企业持续健康发展提供强有力资金支撑。

　　外拓市场。紧盯资本市场，把握“碳达峰、碳中和”机遇，主打绿色金融牌，与各家银行开展深度合作、深拓绿色金融品种，全力保障生产经营资金需求的同时力争融资成本最优。以该公司7机组升级改造和北部工业新城供热项目为突破点，积极做好省重点技改项目申报，争取利率优惠的“技改贷”，缓解生产经营资金压力。同时加强对宏观经济、资金资本市场形势的研判，积极同各金融机构持续沟通协商增加授信额度。2022年已敲定授信额度6亿元，积极争取工行新增授信1亿元，全力增厚“口粮”储备。

　　内控成本。充分发挥资金管理效益，加大资金管控力度，坚持“量入为出”的原则，全面强化预算管理，通过精准月度滚动预测和季度、年度精准测算，逐步有计划归还和置换高息贷款，优化财务指标，持续突出财务价值创造能力。同时，财务管理方面应注重优化财务风险监督体系，加强财务内控制度化建设，严格落实各项规章制度，实现防风险的管控目标。紧紧围绕国家治理体系和治理能力现代化要求，对财务制度进行梳理和修订，做到应建尽建，提高风险把控。 加强对标管理，控制费用支出，提高企业经济效益;增强会计人员业务素质，培训全方位的财会人员，创新财务管理。

　　风险防范。采取事前预警、事中监管、事后评价、跟踪反馈等多种综合监督方法，结合工作实际，通过问卷调查形式，对永安发电公司2022年企业风险进行评估，对燃料价格上涨风险、经营效益风险列为年度重大风险，制订相关风险防范措施，有效控制和降低各类风险。建立财务预算的分析机制，每季度对预算执行情况实施分析，发现问题及时纠正。加强决算管理，实现决算真实、完整、准确、及时，强化决算分析结果运用，将预决算结合起来，使得预算与决算相互反映、相互促进，强化财务管理风险管控。

　　下一步，该公司坚定不移强化资金成本管控，增强竞争力、创新力、抗风险能力，解决体制机制问题上取得实质性突破，满足生产需求和资金保供，充分做好防范和化解各种重大风险的各项准备，实现融资更好地为企业全面高质量发展保驾护航。