中核集团：以一流司库体系建设为抓手 为加快建设世界一流核工业集团注入新动能

　　中国核工业集团有限公司(以下简称中核集团)坚决贯彻落实习近平总书记关于国有企业改革和加快建设世界一流企业重要论述精神，积极开展对标世界一流企业价值创造行动，以一流司库体系建设为抓手，构建“一体化收支+规模化集中+专业化管控+信息化支撑”的全链条全生态中核司库管理模式，强化集团统一管控，规范资金运作，提高资金运营效率，降低资金成本，防控资金风险，加快推进财务数智化转型，全面提升价值创造能力，为世界一流核工业集团建设注入新动能。

　　一体化高效协同，高标准推动司库体系建设

　　中核集团把价值创造贯穿于中核司库“建管运”全过程，以“统一规划、全面规范、系统集成、安全高效、集约精益”为指导原则，系统性谋划司库管理体系，构建一流司库建设“中核路径”。注重顶层设计和统一规划。构建“总部统筹、财务公司实施、成员单位执行”的“三位一体”司库管理组织模式，确定管理型司库、效能型司库、数智型司库“三步走”建设路径，建成“11+4”模块、403项功能全覆盖的司库系统，奋力实现“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”目标;构建规范高效司库管理体系。建立一套集团层面全球司库管理体系，打造全球资金资源、资金风险管控、资金数据集成、资金运营“四大中枢”，统一业务运营、管理门户、风险管控、决策平台、数据中心、技术平台“六个平台”，提升金融资源集约管控、资本运营、资金成本管控、战略决策支撑、资金风险防控、金融资源配置及资金管理效能“七个能力”的“1467”司库管理体系，从各个层级、多个维度保障司库管理工作的一致性和规范性，以体系化管理推动组织、管理、业务和技术“四个变革”;塑造共建共享全员司库文化。发布《中核司库品牌建设三年行动方案》，打造“协同共生、智慧敏捷、创新赋能、安全可靠”的品牌承诺，以“中核司库 我们的司库”的价值理念引导全级次行为，中核司库品牌影响力和认知度持续提升。目前，中核司库系统基本实现全级次覆盖，覆盖率达96%，采集报送数据2800余万条。

　　锚定效益效率，提高金融资源配置能力

　　中核集团运用中核司库数字化技术，全面统筹内外部金融资源，提升全球金融资源集约管控能力，优化资本运营，增强资金管理效能。强化资金集约化管理，实现内部资金高效运作。利用司库体系实现资金集中和账户全周期、穿透式跟踪监管，强化集团统一管控，提升资金管控力和资金运营效率。2024年初集团境内全口径资金集中度达88.47%，可归集口径资金集中度达到97.59%，境内全口径账户直联率达75%，日均存贷比达75%以上，集团外部综合融资成本较年初降低16BP(基点)，内部资金使用充分率居军工首位;强化金融资源统筹管理，助力集团产业降本增效。运用司库融资管理模块实现集团融资管理的统筹配置，形成资源互补和协同效应，提升总体资金运作效率，降低融资成本和融资风险。2023年集团综合融资成本由2022年年初4.05%下降到3.4%，节约融资成本近9亿元。三是强化资金数据价值挖掘，支撑集团战略决策。运用数据共享与数据可视化工具，自主研发中核集团“多源聚合、多维穿透”场景化、智能化、动态化、全流程的决策支持平台,消除“管理烟囱”和“信息孤岛”，使资金数据成为驱动企业价值创造的新动力。2023年通过精准预测资金规模，集团资金池备付率从18%降低到8%，累计多提供内部信贷资金约200亿元。

　　筑牢安全屏障，提升资金风险防控能力

　　中核集团通过中核司库数据资产边沉淀、边治理模式，实现业务流、资金流和信息流的“三流合一”，全面防范资金舞弊风险、合规性风险、流动性风险和金融市场风险。健全事前风险预警体系“五道屏障”。利用“财企通”和“超级网银”逐步实现统一集中结算，建立了包括“账户信息标准化、资金预算管理、高风险交易核查、交易流水精准匹配和银企对账率统计”在内的资金对外支付的“五道屏障”，完善事前、事中和事后的资金风险预警体系，有力保障支付合规性;强化债务风险监测和防控。利用大数据分析和挖掘技术，逐步实现对集团整体及成员单位财务和债务风险评估、期限结构和利率风险评测、融资稳健性评价，形成“定性和定量”相结合的多元分析体系，并通过多维数据监测，积极协助企业防范和化解债务融资风险，最大限度地保障企业融资安全;提升风控理论研究能力。利用中核司库体系，首次对集团融资风险和稳健性状况进行系统分析，探索将大数据、神经网络等分析技术应用于业务实践，在集团层面构建多层次融资风险管控体系，助力集团资金管理创