国家能源集团福建晋江热电公司资金管控分厘必争巧增效

　　中国电力网讯  今年以来，国家能源集团福建晋江热电公司不断加强资金管控，狠抓“增收节支”，在资金基础、筹措、创效管理上扎实开展相关工作，全年财务费用较上年同期减少192万元，为公司实现年度经营目标打下良好的基础。

　　该公司坚持问题导向，以财务工作检查、资金安全管控自查发现的问题为契机，在资金基础管理方面找不足、补短板，分别从基础管理、对账管理、资金链安全管理等方面，对照集团公司资金安全管理标准整改落实，积极清理闲置银行账户，强调资金计划执行刚性，充分发挥业务与财务联动作用，关注关键指标动态，资金归集率、应收账款周转率等指标可控在控。

　　在此基础上，该公司在资金创效管理方面深挖潜力，通过与外部银行积极沟通谈判，与海峡银行开发“供汽贷”新产品解了热用户燃眉之急，为其争取到1亿元的授信额度的同时，还大大降低了汽款回笼风险;统筹做好月度资金收支，用好集团财务公司流贷优势，全年平均带息负债余额同比下降18%;通过集团财务公司存量流贷置换，贷款利率下降0.75个百分点，节约财务成本下降3%;与农业银行友好协商，商定以该银行流贷1亿元提前置换临近到期的固贷，且贷款利率下降了0.675个百分点，一次性补充了明年50%的日常运营资金缺口，为全面提升资金管理品质、实现年度降本增效打下了坚实的基础。