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华电裕华热电财务管理优化进行时

基层一线
2024-07-04
 来源:中国电力网
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  中国电力网讯(通讯员 孙启睿) 今年以来,河北华电石家庄裕华热电有限公司(以下简称“裕华热电”)积极发挥财务管理在生产经营中的核心作用,以“增利润、控成本”为原则,将财务预算和指标管控紧密结合,进一步明确经营目标,合理分配资源,企业各项指标持续向好,经营管理稳步提升。

  做优预算,把稳利润“方向舵”不动摇。预算是企业制定战略目标、控制成本、提高效率的重要工具。该公司高度重视预算工作,坚持利润导向不动摇,在日利润测算模型上进行创新优化,结合每日负荷预计、电量兑现、入炉煤价、供电煤耗等多维度、多方面数据在预算阶段进行分解对比,跟踪实际执行情况并与预算进行比较,找出预算编制中可提升的关键要素,发挥预算在生产经营中的指导作用,从而实现有效的内部控制和管理,逐步提升预算编制积极性、准确性、客观性。

  部门联动,紧盯指标“结合点”增质效。在积极编制预算的基础上,该公司充分发挥各部门之间的协调联动作用,以财务专业为主导,每月制作共享文档发送至相关生产、经营部门,根据月度预算值指导相关部门合理分配每一天的指标管控计划,在月中依照实际完成情况滚动更新未来指标管控要求,并在每月中旬由财务专业人员发起制作日分解分析文档,根据每天利润实际完成情况,利用早调会、周例会时间与各部门积极交流探讨,分析存在问题,拟定提升措施,并督促完成相关指标优化,确保“利润盘”的可控性。

  未来,裕华热电将立足创新创效课题优化,结合公司经营实际,将创新精神融入到财务管理工作中来,梳理总结预算、税务、核算等过程中遇到的疑点、难点、堵点,着重在建立规范、防范风险上下功夫,做到财务预算“把方向”,指标管控“有准绳”,为实现年度利润目标夯实基础。



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